AI를 내 전용 헤지펀드 애널리스트로
만드는 완벽 가이드
남들이 뉴스 제목만 볼 때,
행간의 숨은 1인치와 리스크까지 찾아내는 구체적인 방법입니다.
STEP 1. Gemini와 구글 캘린더 연동하기
⚠️ 필수 선행 작업: 권한 설정
- PC에서 Google Gemini (gemini.google.com) 접속
- 설정(톱니바퀴) 또는 좌측 하단 [확장 프로그램] 클릭
- [Google Workspace] 활성화 (ON)
- 이제 Gemini가 캘린더를 제어할 수 있습니다.
📌 실전 적용 프로세스
1. Investing.com 경제 캘린더에서 ‘중요도 3개’, ‘미국/한국’ 필터링 후 텍스트 복사
2. 아래 프롬프트 입력 (복잡한 일정을 구조화하여 캘린더에 넣습니다)
“내가 붙여넣는 경제 일정 데이터들을 먼저 JSON 형식으로 깔끔하게 정리해줘.
(복사한 일정 데이터 붙여넣기)
그 다음, @Google Calendar 확장 기능을 사용해서 위 일정들을 내 구글 캘린더에 모두 등록해줘. 제목 앞에 [경제지표]라고 머리말을 달아줘.”
STEP 2. Financial Chain of Density (심층 분석)
단순 요약은 ‘정보의 손실’입니다. 투자자에게 필요한 건 숫자, 날짜, 인과관계가 꽉 들어찬 고밀도 정보입니다.
MIT 연구진의 ‘Chain of Density’ 기법을 주식 투자용으로 개량한 강화 프롬프트입니다.
“너는 월가 헤지펀드의 수석 애널리스트야. 아래 기사를 분석하여 투자 보고서를 작성해야 해.
다음의 재귀적(Recursive) 과정을 통해 정보의 밀도를 극한으로 높여줘.
[프로세스]
1. 초안 작성: 기사의 핵심 내용을 3문장으로 요약해.
2. 밀도 높이기 (총 3회 반복): 직전 요약본을 다시 작성하되, 길이는 유지하면서 기사 원문에 있는 구체적인 [금융 엔티티]를 문장 속에 끼워 넣어.
*금융 엔티티 예시: 정확한 수치(EPS, 매출액, 변동률), 날짜, 인명, 회사명, 전문 용어, 인과관계 연결어.*
3. 최종 검토: 마지막 요약본은 정보의 밀도가 매우 높아야 하며, 추상적인 표현은 제거하고 Fact 위주로 구성되어야 해.
[최종 출력 포맷]
1. 고밀도 요약문: (위 과정을 거친 최종 결과물)
2. 투자 인사이트 (3 Scenarios):
– 🟢 Bull Case (호재 해석): 주가 상승 논리
– 🔴 Bear Case (악재 해석/리스크): 주가 하락 논리 및 간과된 위험
– 🟡 Action Plan: 지금 당장 확인해야 할 지표나 뉴스
[기사 내용 붙여넣기]”
💡 팁: 이 프롬프트를 쓰면 단순했던 뉴스가 “EPS 10% 상회, 3분기 가이던스 하향 조정으로 인한 단기 조정 가능성”과 같이 구체적인 판단 근거로 바뀝니다.
STEP 3. 데이터 기반 기술적 분석
준비물: HTS에서 관심 종목의 최근 1년치 일봉 데이터(OHLCV + 보조지표값)를 엑셀/CSV로 다운로드하여 업로드합니다.
“첨부한 파일은 OO종목의 1년치 주가 데이터야. 다음 관점에서 기술적 분석을 수행해줘.
1. 추세 분석: 이평선(20, 60, 120) 배열 상태와 골든/데드 크로스 발생 여부
2. 변곡점 찾기: RSI가 70 이상(과열)이거나 30 이하(침체)였을 때 이후 5일간 주가 패턴 분석
3. 거래량 분석: 거래량이 전일 대비 200% 이상 터졌을 때의 주가 방향성
결론적으로 현재 자리가 기술적으로 ‘매수’, ‘매도’, ‘관망’ 중 어디에 가까운지 확률적 근거와 함께 제시해줘.”
STEP 4. ‘시스템 2’ (편향 제거 및 검증)
“이건 무조건 간다” 싶을 때가 가장 위험합니다. 나의 확증 편향을 깨부수기 위해 AI를 레드팀(Red Team, 가상 적군)으로 활용하세요.
“너는 까칠하고 냉철한 리스크 매니저야. 내 투자 아이디어를 듣고 무자비하게 검증해줘.
[나의 아이디어]: (예: 삼성전자가 HBM 공급을 시작하면 주가가 20% 오를 것 같아서 매수하려고 해)
[요청사항]
1. 내 주장이 의존하고 있는 ‘위태로운 가정’ 3가지는?
2. 만약 내 예상과 반대로 간다면, 그 트리거(Trigger)는 무엇이 될까?
3. 내가 지금 ‘확증 편향’이나 ‘FOMO’에 빠져 있는 부분은 없나?
4. 진입가, 손절가, 익절가를 포함한 기계적인 트레이딩 셋업을 제안해줘.”
결국 실행이 답입니다
이 프롬프트들을 메모장에 저장해두고, 투자 결정 전에 딱 한 번씩만 돌려보세요.
당신의 포트폴리오가 방어적으로 튼튼해지고, 공격적으로 날카로워질 것입니다.